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    美油布油均跌幅逾5% 空頭仍是主力

    來源:原油平臺 2020-03-12 11:37

    慧正資訊:3月12日亞洲時段,國際油價在OPEC市場份額大戰和公共衛生事件蔓延中重挫。世界衛生組織宣布公共衛生事件現在已發展為大流行病,敦促各國政府加強力度遏制該風險,再加上OPEC的市場份額爭奪大戰,市場普遍看空油價。與此同時,特朗普政府為遏制公共衛生事件祭出最廣泛措施,引發市場恐慌,亞太股市重創,納指期貨觸發熔斷,美、布兩油短線急挫,美油一度跌幅超7%。

    周四(3月12日)亞洲時段,國際油價大跌。世界衛生組織宣布公共衛生事件現在已發展為大流行病,敦促各國政府加強力度遏制該風險。再加上OPEC的市場份額爭奪大戰,油價與股市都恢復下跌走勢。與此同時,特朗普政府為遏制公共衛生事件祭出最廣泛措施,引發市場恐慌,美、布兩油短線急挫,美油更是一度跌幅超7%。

    亞太股市重創,納指期貨觸發熔斷

    特朗普總統表示,他將在未來30天內暫停從歐洲到美國的所有旅行,這是美國政府為遏制公共衛生事件祭出的最廣泛措施。他周三在橢圓形辦公室的講話中說,這項限制不適用于英國,將于周五午夜生效。

    受隔夜美股暴跌拖累,再加上特朗普的講話,A股三大股指均跌幅逾1%。其中上證指數下跌1.33%、深證成指下跌1.83%,而創業板指更是跌幅逾2%。

    恒指波幅指數漲超30%,報47.92,刷新歷史高位;反映投資者對30個交易日內恒指大幅向下波動的預期顯著增強。

    此外,亞太股市遭到重創,澳大利亞S&P/ASX200指數跌幅7.6%,創2008年10月以來最大盤中;日經225指數跌4.93%,韓國KOSPI指數跌4.15%。歐洲斯托克50指數期貨跌7.3%,德國DAX指數期貨跌6.15%,英國富時100指數期貨跌6.14%。

    美國三大股指期貨持續下挫,納指期貨跌超5%,觸發交易限制;道指期貨和標普500指數期貨跌幅逾4%。

    EIA原油庫存大超預期但成品油庫存驟減

    周三22:30,美國EIA公布的數據顯示,美國原油庫存大幅超預期,但精煉油庫存和汽油庫存減少幅度也大超預期,上周美國國內原油產量減少10萬桶至1300萬桶/日。EIA數據公布后,美油價格短線小幅回落0.2美元。

    具體數據顯示,EIA原油庫存增加766.40萬桶,預期增加210.5萬桶,前值增加78.4萬桶;EIA汽油庫存減少504.90萬桶,預期減少269.1萬桶,前值減少433.9萬桶;EIA精煉油庫存減少640.40萬桶,預期減少220.3萬桶,前值減少400.8萬桶。

    報告顯示,美國EIA精煉油庫存錄得1994年1月以來最大降幅,美國EIA精煉油庫存連續8周錄得減少,美國EIA汽油庫存降幅創2019年4月5日當周以來最大,美國EIA汽油庫存連續6周錄得減少,美國EIA原油庫存增幅為2019年11月1日當周以來最大;美國EIA原油庫存連續7周錄得增加。

    當前沙特和俄羅斯大打價格戰,雖然有消息透露OPEC仍有可能達成協議。但分析認為,沙特和俄羅斯的價格戰主要針對的還是美國頁巖油產業,如果不能在相當長的一段時間內維持低油價,并沉重打擊美國頁巖油產業。否則油價很難有實質性的回升。

    油價在OPEC市場份額大戰和公共衛生事件蔓延中重挫

    市場份額之爭愈演愈烈,沙特阿美宣布計劃將日產能提高到1300萬桶,阿布扎比國家石油公司宣布下個月將盡可能增產。世界衛生組織宣告公共衛生事件為大流行病,導致道瓊斯工業平均指數進入熊市,結束了美國股票歷史上最長的牛市。

    石油市場的看跌氣氛反映在布倫特原油更大的期貨溢價上,表明供過于求。

    U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth指出,“整個石油市場面臨的挑戰是,OPEC已經回到了爭奪市場份額而不是穩定價格,最大的問題是誰先妥協。此外,也不知道公共衛生事件會怎么發展,市場非常擔心需求增長減弱?!?/p>

    上周,OPEC與盟約產油國之間的聯盟解體,使本已脆弱的市場陷入混亂。在價格暴跌和公共衛生事件打擊全球需求的背景下,美國能源信息管理局下調第一季度石油需求預測。

    美國能源部也表示,預計2021年美國的石油產量將為1270萬桶/日,低于今年的預期1300萬桶,這將是2016年以來的首次同比下降。

    美國能源部的這個統計部門預計,鑒于最近的價格暴跌,月產量數字將在今年5月左右開始下降。該機構預測,布倫特今年的平均水平將為每桶43.30美元,低于此前預測的61.25美元。

    美油周二收于35美元/桶以下,遠低于美國大多數頁巖油氣田的收支平衡價。在恐慌情緒打擊能源需求之際,沙特阿拉伯和俄羅斯爭奪全球石油市場控制權,都信誓旦旦要大量供應廉價原油。

    OPEC預測2020年石油需求幾無增長

    OPEC預計,今年全球石油需求實際上將不會增長,在公共衛生事件引發全球全球經濟衰退之際,它削減了預測。

    該組織在一個月前曾預計,2020年燃料消耗量將增加略低于100萬桶/日,或1%。它在周三的一份報告中表示,現在預計僅增加6萬桶/日。隨著價格走低,美國頁巖油生產企業陷入困境,OPEC還大幅削減了競爭對手的供應量預估。

    報告指出,公共衛生事件也被認為將嚴重影響中國以外其他國家和地區的石油需求增長。該組織的總產量上個月減少54.6萬桶/日,至2777萬桶/日,主要是由于戰亂中利比亞的損失。

    阿聯酋加入增產行列,油價大戰升級

    沙特和阿聯酋在上周與俄羅斯和其他國家就減產磋商破裂后,宣布增產計劃。沙特能源部已指示沙特阿美將產量從1,200萬桶/日提高到1300萬桶/日。

    阿聯酋國家石油公司阿布扎比國家石油公司(ADNOC)在聲明中稱,將把4月原油產量提高至400萬桶/日以上,并將加快將產能提高至500萬桶/日的計劃,該公司此前計劃在2030年前實現這一目標。    

    長期布倫特期貨合約的交投情況表明市場預期供應將繼續上升。目前布倫特近月合約交投價格較六個月合約貼水5美元以上,這是自2016年1月以來的最大貼水。

    俄羅斯能源部長諾瓦克周三表示,沙特提高石油產能的計劃“可能不是最佳選項”。他還稱,俄羅斯正在與OPEC+成員國展開大量電話通話,但沒有任何產油國同意俄羅斯關于維持當前減產協議不變的提議。

    原油市場關鍵價差自2010年以來首次出現貼水

    在沙特阿拉伯歷史性調降原油價格后,非洲和北海原油出口到亞洲的參考價差暴跌。

    石油經紀公司PVM Oil Associates的數據顯示,布倫特原油期貨與迪拜掉期合約周三跌進小幅貼水狀態,為10年來首次出現。在2019年末,北海原油還有大約3.60美元/桶的升水。

    沙特阿拉伯大幅下調出售到所有地區的原油官方售價,其中針對歐洲和美國買家的降價幅度最大,打壓了布倫特原油和美國原油的基準價格。

    倫敦Energy Aspects Ltd.公司的分析師Kit Haines表示,根據沙特阿美最新價格表,5月或6月抵達歐洲的阿拉伯輕質原油實際定價約為每桶26美元。沙特阿拉伯對西北歐的降價幅度比其他任何地方都大。

    Haines談到歐洲石油市場時說,“這只是目前的傾銷區域,其它所有產品都必須與26美元競爭,未來幾個月歐洲乃至亞洲將大規模增加庫存?!?/p>

    同樣,盡管沙特阿拉伯承諾增產通常會不利于中東迪拜石油基準價格,但沙特阿美的價格調整幅度意味著,打算將低硫原油賣到亞洲的賣家現在不得不大幅打折。

    三位市場交易員稱,布倫特-迪拜價差亦即EFS價差暴跌,反映了賣方試圖以有競爭力的價格對北海原油進行定價。沙特阿拉伯在與俄羅斯分道揚鑣一天后,于周六宣布了歷史性的降價。

    據PVM數據,5月份EFS價差為貼水38美分/桶。該價差對所有流向亞洲的布倫特定價原油而不僅是北海原油都至關重要。安哥拉、尼日利亞和利比亞也在以布倫特為基準定價的行列。

    美國第二季度GDP恐萎縮2%,油價可能跌破30美元

    蒙特利爾銀行的經濟學家Jennifer Lee稱,考慮到極端的市場波動,以及美國的公共衛生安全事件愈發嚴重,下調美國第二季度GDP增速預期,預測該季度美國GDP萎縮2%。

    Lee還指出,公共衛生安全事件正成為一個需求問題,所有消費者都感到憂心忡忡,有些甚至都取消了游輪;這種情況也影響了商業,商業投資將受到抑制。

    花旗銀行分析師撰寫報告稱,第二季度布倫特原油均價料為34美元/桶,并且在某個時點可能跌破30美元/桶。今年這個全球基準原油均價為43美元/桶,美國出口可能開始感受到世界石油需求和供應前景同時受到前所未有沖擊的威脅。

    短期暴跌后的原油該如何投資,油價未來何去何從

    南方基金國際業務部總經理、南方原油基金經理黃亮認為,短期油價的快速殺跌已經充分釋放了市場風險,受疫情和原油價格戰的影響,油價短期大概率會維持在低位盤整的走勢。

    建議密切關注下周舉行的美聯儲議息會議,以及近期全球主要央行可能推出的救市政策,一旦投資者對于經濟增長的信心恢復,油價大概率將出現比較好的修復和反彈。

    嘉實原油基金經理劉志剛分析稱,此次原油價格戰的主要目的是阻礙美國頁巖油的開發,從而打擊美國石油企業。因此,油價短期不會有明顯反彈,未來1-2月內仍有下跌空間。

    但從長期維度,放遠至未來一年,如果公共衛生事件在未來半年解決,年底油價或會重回50-55美元/桶區間。信號是要看美國頁巖油是否在未來3-6個月內出現明顯的產量下跌或是庫存見底跡象,此前油價較難出現明顯反彈。

    截止北京時間11:22,美油報31.33美元/桶,日內跌幅5.12%;布油報34.01美元/桶,日內跌幅5.14%。


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